토러스투자증권에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "영업이익 yoy +292.6% 대폭증가"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 192,000원을 내놓았다.
토러스투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 토러스투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 3Q18 실적은 매출액 2.3조원(qoq +30.8%, yoy +28.5%), 영업이익4,050억원(qoq +95.8%, yoy +292.6%)으로 매출액은 컨센서스에 부합하였지만 영업이익을 크게 상회하였다. (Fnguide 기준 매출액 2.2조원, 영업이익 3,517억원)"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "동사의 4Q18 예상 실적은 매출액 2.4조원(qoq +4.0%, yoy +43.7%), 영업이익4,105억원(qoq +1.4%, yoy +284.4%)을 기록할 것으로 전망된다. 계절성을 감안하더라도 호실적을 기록할 것으로 전망되는 주요 요인으로는 1) 전략거래선 스마트폰 판매량이 양호한 흐름을 이어나갈 것으로 전망되며, 2) 타이트한 수급상황이 지속되어 MLCC판가 상승 + 견조한 수요가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 163,400원이 고점으로, 반대로 127,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 192,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 202,737 | 270,000 | 165,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 192,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | BUY (MAINTAIN) | 192,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 163,400 | | 20180319 | BUY(INITIATE) | 127,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 토러스투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 192,000 | | 20181101 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20181101 | 미래에셋대우 | 매수 | 195,000 | | 20181101 | DB금융투자 | BUY(유지) | 210,000 |
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