대신증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "3분기 실적 다소 부진했지만 2019년을 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.
대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "3분기 순익은 804억원으로 전년동기대비 10.8% 감소해 컨센서스와 우리예상치를 다소 큰폭 하회. 실적 부진의 주요 배경은 충당금 증가 때문. NPL로 새로 편입된 철강·금속·자동차부품사에 대해 기계·기구류 담보를 제외한 충당금을 산정하는 등 선제적이고 보수적인 충당금 정책 시행에 따라 대손충당금을 약 120억원 추가 적립했기 때문"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "우리 추정치에는 아직 미반영되어 있지만 하이투자 자회사 편입으로 4분기 중 1,500억원의 염가매수차익 발생이 예정되어 있고, 하이투자 11~12월 손익도 연결 반영될 것으로 추정되어 4분기 표면 순익은 1,500억원을 상회할 전망. 하이투자 실적은 내년부터 그룹에 본격 반영되는데 은행에 편중되었던 수익구조를 완화시키고 ROE 제고에도 상당부분 기여할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,100 | 16,800 | 12,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | BUY | 14,500 | | 20180821 | BUY | 16,000 | | 20180801 | BUY | 16,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 16,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 대신증권 | BUY | 14,500 | | 20181101 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20181101 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 12,000 | | 20181101 | DB금융투자 | BUY(유지) | 13,400 |
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