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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 1일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.58% 오른 160,000원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 40.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -9.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
아모레퍼시픽 | 4.8% | -40.6% | -8.4 |
한화케미칼 | 3.4% | -11.6% | -3.4 |
롯데케미칼 | 3.1% | -1.5% | -0.4 |
S-Oil | 2.7% | -13.8% | -5.1 |
한국타이어 | 2.4% | -20.0% | -8.3 |
화학 | 2.2% | -16.4% | -7.4 |
코스피 | 1.3% | -12.8% | -9.8 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.23% |
롯데케미칼 | 269,500원 ▲7000(+2.67%) | 한화케미칼 | 16,700원 ▲550(+3.41%) |
S-Oil | 118,500원 ▼5500(-4.44%) | 한국타이어 | 39,400원 ▼2000(-4.83%) |
증권사 목표주가 218,300원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
아모레퍼시픽 | 롯데케미칼 | S-Oil | 한화케미칼 | 한국타이어 | |
ROE | 8.0 | 16.7 | 15.7 | 12.2 | 8.9 |
PER | 26.1 | 4.0 | 12.9 | 3.2 | 8.5 |
PBR | 2.1 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 0.8 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 41,908주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 951,834주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 993,742주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.98%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 23.59%, 외국인 36.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.22%를 보였으며 기관은 23.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.2%로 가장 높았고, 외국인이 39.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.69%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 260,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com