대신증권에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "3분기보다 2019년 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2018년 3분기 영업이익(연결)은 4,050억원(293% yoy / 96% qoq)으로 종전 추정치(3,650억원) 및 컨센서스(3,516억원) 큰 폭 상회, MLCC 가격 상승과 매출 증가 속에 모바일(카메라모듈, R/F PCB) 부문의 마진율 개선으로 호실적 시현. 매출은 2조 3,663억원(28.5% yoy / 30.8% qoq), 순이익(지배)은 2,377억원 시현"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년 영업이익은 1조 6,166억원(43.9% yoy), 매출(9조 8,770억원)은 17.8%(yoy) 증가하여 최고치 전망. MLCC는 삼성전자와 애플, 중화권 업체의 하드웨어 상향 경쟁 및 자동차의 전장화 추세로 고용량 중심의 가격 상승, 공급 부족으로 고수익성 유지 전망. 2019년 삼성전자의 스마트폰 하드웨어 상향(트리플 카메라, SLP 적용 확대, 보급형 모델의 성능 향상)으로 삼성전기 모바일 부품의 평균판매단가 상승 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 202,737 | 270,000 | 165,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | BUY | 220,000 | | 20181004 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180921 | BUY | 210,000 | | 20180918 | BUY | 210,000 | | 20180726 | BUY | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 대신증권 | BUY | 220,000 | | 20181101 | 토러스투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 192,000 | | 20181101 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20181101 | 미래에셋대우 | 매수 | 195,000 |
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