BNK투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "길지 않을 DRAM 가격 조정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자는 3Q18 잠정 실적 매출액 65.0조원, 영업이익 17.5조원보다 소폭상향된 65.4조원(+5.5% YoY, +11.9% QoQ), 17.6조원(+20.9% YoY, +18.2% QoQ)을 발표하였다. 당사의 예상대로 반도체 영업이익이 시장 전망치를 상회하며 실적을 견인하였다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "DRAM 가격 상승세가 드디어 멈추었고 4분기부터 하락 반전할 것으로 예상된다. 하지만 동사의 2019년 DRAM CAPEX가 매우 보수적으로 집행될 것으로 예상되고 경쟁사들 또한 이와 다르지 않은 모습임을 감안할 때 서버 수요가 개선되는 2Q19부터 DRAM 가격 하락폭 둔화를 전망한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 60,947 | 76,000 | 51,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | 매수 | 60,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 64,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | BNK투자증권 | 매수 | 60,000 | | 20181101 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 55,000 | | 20181101 | 메리츠종금증권 | BUY | 56,000 | | 20181101 | DB금융투자 | BUY(유지) | 64,000 |
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