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| 위험대비수익률 -8.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 1일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.08% 오른 33,150원을 기록하고 있는 삼천당제약은 지난 1개월간 28.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천당제약의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천당제약의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 제약업종의 위험대비수익률 -9.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천당제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 차바이오텍 | 4.2% | -22.8% | -5.4 |
| 엔지켐생명과학 | 3.7% | -18.2% | -4.9 |
| 케어젠 | 3.7% | -16.9% | -4.5 |
| 삼천당제약 | 3.4% | -28.6% | -8.3 |
| 코오롱생명과학 | 2.4% | -22.7% | -9.4 |
| 코스닥 | 2.3% | -19.0% | -8.2 |
| 제약 | 2.5% | -22.6% | -9.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +2.35% |
| 케어젠 | 72,700원 ▲1700(+2.39%) | 엔지켐생명과학 | 93,300원 ▲1800(+1.97%) |
| 차바이오텍 | 18,750원 ▲400(+2.18%) | 코오롱생명과학 | 61,900원 ▲300(+0.49%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천당제약이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 삼천당제약 | 차바이오텍 | 엔지켐생명과학 | 코오롱생명과학 | 케어젠 | |
| ROE | 10.8 | -10.8 | -4.2 | -0.9 | 11.9 |
| PER | 31.2 | - | - | - | 26.6 |
| PBR | 3.4 | 2.0 | 10.8 | 1.6 | 3.2 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년3월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월26일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 175,575주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 110,749주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 286,324주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준 최근 한달간 삼천당제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.09%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.08%를 보였으며 기관은 12.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.07%로 가장 높았고, 외국인이 19.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 45,200원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com