신한금융투자에서 1일 애경산업(018250)에 대해 "저평가된 성장주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 애경산업(018250)에 대해 "3분기 실적은 매출 1,804억원(+10.9% YoY), 영업이익 224억원(+49.9%)으로 시장 기대치(239억원)를 소폭(-6.6%) 하회했다. 화장품 매출은 889억원(+66.0%)을 기록했다. 면세점과 해외 수출이 고성장을 지속해 매출 중64%(+24%p)를 차지했다. 고마진 채널의 견조한 성장으로 수익성도 21.3%(+0.8%p)로 개선됐다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 매출이 예상을 소폭 하회한 이유는 연휴에 따른 국내 영업일수 감소와 9월 중 기대했던 광군제 수요의 4분기 이연 등이 복합적으로 작용했다. 관련 매출은 4분기 중 반영되면서 본격적인 성수기를 효과를 누릴 것으로 기대한다. 4Q17 역대 최고 매출(화장품 1,094억원)을 기록해 높은 기저가 시장의 우려였으나 성장세를 이어갈 전망이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 67,000 | 86,000 | 57,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | 매수(유지) | 58,000 | | 20181001 | 매수(신규) | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 58,000 | | 20181101 | 교보증권 | BUY(유지) | 74,000 | | 20181101 | 하나금융투자 | BUY | 57,000 | | 20181101 | 유안타증권 | BUY (M) | 86,000 |
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