KTB투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "숨고르기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "실적발표에서 주목할 점은 CAPEX 축소와 순현금 급증. CAPEX 축소로 2H19이후 반도체업황 개선가능성은 커졌고, 2019년 감익을 고려해도 배당재원인 FCF는 30조원 수준 유지가능. 배당정책 FCF 50%를 고려시, 2019년 주주정책강화 가능성은 매우 큰상황"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "Tight한 수급이 안정화되면서 반도체 업황도 계절성을 회복 4Q18~2Q19 비수기 영향으로 반도체 가격 낙폭 확대 전망. 업계 증설 지연과 축소 등 공급 조절과 판가하락이 맞물려 1H19감익폭은 시장 예상하회 추정. 다만 2H19 반도체 수급은 업계 공급조절과 수요성수기 영향으로 재차 Tight해질 것으로 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 75,000원까지 높아졌다가 2018년7월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,579 | 76,000 | 51,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | BUY | 58,000 | | 20180921 | BUY | 65,000 | | 20180801 | BUY | 65,000 | | 20180709 | BUY | 65,000 | | 20180611 | 매수 | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | KTB투자증권 | BUY | 58,000 | | 20181101 | BNK투자증권 | 매수 | 60,000 | | 20181101 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 55,000 | | 20181101 | 메리츠종금증권 | BUY | 56,000 |
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