[ET투자뉴스]삼성중공업, "경쟁사보다 한 발 …" BUY-하이투자증권

하이투자증권에서 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "경쟁사보다 한 발 늦었을 뿐 제대로 털고 간다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "영업이익단에 일회성 요인은 1) 임단협 타결로 3 년치 소급분 -900 억원이반영되었고, 2) 현대중공업 그룹이 2 분기에 반영한 올해 두 차례의 후판 가격상승과 2019 년의 예상 상승분 -1,370 억원을 충당금 설정했으며, 3) 강재가 인상과 함께 가는 기자재 인상분 -400 억원도 반영했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 연초 가이던스 실적은 매출 5.1 조원, 영업적자 -2,400 억원이었는데, 벌써 영업적자가 -2,756 억원으로 초과했다. 이에 동사는 공정공시를 통해 올해 매출 5.5 조원에, 영업적자 4,200 억원으로 정정했다. 이는 곧 4 분기에도 -1,420 억원 영업적자라는 의미이다. 이에 대해 사측은 드릴쉽 매각을 위한 정비 비용, 2) 상시 희망퇴직 비용, 3) 잔고에서 추가 공손충 설정 등에 800 억원을 반영하겠다는 안내이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 15,000원까지 높아졌다가 2017년12월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	NEUTRAL
목표주가	9,445	11,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181102 BUY 11,000 20180724 BUY(유지) 11,000 20180702 BUY(MAINTAIN) 11,000 20180430 BUY(UPGRADE) 11,000 20180319 매수(유지) 12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181102 하이투자증권 BUY 11,000 20181101 메리츠종금증권 BUY 10,000 20181101 NH투자증권 BUY(유지) 8,600 20181101 현대차증권 BUY 9,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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