신한금융투자에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다.
신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 "3Q18 연결 매출액 2.5조원(-28.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,055억원(+4.2%)을 기록했다. 기대치(1,916억원)를 소폭 상회했다. 매출액은 부문별로 토목 2,755억원(-19.8%), 건축/주택 1.2조원(-33.0%), 플랜트는 2,305억원을 기록했다. 전반적으로 수주 잔고 감소에 따른 매출 둔화가 두드러졌다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "수익성은 기대 이상이다. 건축과 플랜트 매출총이익률은 각각 13.8%(+3.2%p)20.5%(+13.3%p)를 기록했다. 주택 이익률은 일회성 요인 없이 개선이 가능했다. 플랜트는 S-Oil 현장 정산이익, 필리핀 발전 현장 자재비 절감(300억원)등이 주효했다. 주택 이익률이 현 수준에서 유지 가능하고, 플랜트는 4분기에도 도급증액이 반영될 수 있다는 점에서 긍정적인 실적이었다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 112,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 111,600 | 130,000 | 105,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181102 | 매수(유지) | 112,000 | | 20180803 | 매수(유지) | 112,000 | | 20180126 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180118 | 매수(유지) | 107,000 | | 20171101 | 매수(신규) | 107,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181102 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 112,000 | | 20181102 | 삼성증권 | BUY | 106,000 | | 20181022 | 메리츠종금증권 | BUY | 130,000 | | 20181017 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 |
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