이베스트투자증권에서 2일 GS리테일(007070)에 대해 "무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일의 K-IFRS 연결기준 2018년 3분기 매출액은 전년동기대비 2.9% 증가한 2조 3,254억원, 영업이익은 전년동기대비 39.7% 증가한 776억원을 기록. 시장 기대치 대체로 충족한 실적이었으며 지난 해 비경상 세금 관련 일회성 비용 발생에 따른 기저효과 존재로 영업이익 개선 폭이 컸음"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "호텔 부문 영업이익은 140억원으로 전년동기대비 66.7% 증가. 파르나스 타워 임대가 완료 되었고, 호텔 투숙률은 3Q18 기준 70% 후반 수준으로 추정하며 4분기도 이러한 추세 이어갈 것으로 예상. 랄라블라 부문 적자는 올해 2분기와 비슷한 60~70억원으로 추정되며 9월 기준 점포수는 182개점. 향후 편의점 전환, 샵인샵 형태 출점, 구조조정 등 다방면에서 사업 방향성 재검토 중"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,923 | 57,000 | 38,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181102 | BUY (MAINTAIN) | 48,000 | | 20180509 | 매수(상향) | 48,000 | | 20180131 | HOLD(DOWNGRADE) | 47,000 | | 20171017 | 매수(유지) | 47,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181102 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20181102 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 48,000 | | 20181102 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20181102 | 유안타증권 | BUY (M) | 55,000 |
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