KB증권에서 2일 쌍용양회(003410)에 대해 "폭염에 따른 매출 부진에도 원가절감으로 안정적 이익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다.
KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "쌍용양회는 2018년 3분기 연결기준 매출액 3,605억원 (-1.5% YoY, -13.0% QoQ), 영업이익613억원 (+10.3% YoY, -14.6% QoQ), 지배주주순이익 445억원 (+82% YoY, +1.1%QoQ)의 잠정실적을 발표하였다. 기록적인 폭염과 이른 추석의 영향 등으로 국내 출하량이 부진하여 매출액은 시장기대치를 소폭 하회하였다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2018년 4분기 연결기준 매출액 4,301억원 (+6.9% YoY, +19.3% QoQ), 영업이익 781억원 (+12.7% YoY, +27.3% QoQ), 지배주주순이익 519억원 (-61.9% YoY, +16.6% QoQ)의 실적을 기록할 것으로 전망한다. 출하량 회복과 10/1부터 시작된 시멘트 판매가격 정상화 (톤당 6만원대 중반 → 7만원대 초반) 효과가 4분기 매출에 반영될 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 33,000원까지 높아졌다가 2018년8월 6,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,900원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,275 | 7,800 | 6,900 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181102 | BUY(유지) | 6,900 | | 20180816 | BUY(유지) | 6,900 | | 20180618 | BUY(유지) | 33,000 | | 20180329 | 매수(유지) | 28,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181102 | KB증권 | BUY(유지) | 6,900 | | 20181016 | NH투자증권 | BUY(신규) | 7,200 | | 20180816 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 7,800 | | 20180816 | DB금융투자 | BUY(유지) | 7,200 |
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