NH투자증권에서 2일 대웅제약(069620)에 대해 "실적 우려는 선반영, 아직 실망하긴 이르다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "3분기 개별 매출액 2,320억원(+2.9% y-y), 영업이익 80억원(-44.7% y-y, 영업이익률 3.5%) 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액 -4.4%, 영업이익 -24.2% 하회. 사업부별 매출액 ETC(전문의약품) 1,684억원(+5.7% y-y), 수출 227억원(-14.7% y-y), OTC(일반의약품) 231억원(+9.0% y-y), 수탁 179억원(-2.7% y-y) 기록"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "나보타 해외 매출 6억원(+367.0% y-y, +23.2% q-q)으로 점차 증가 추세. 수출 실적 중 중국 비중이 전혀 없기 때문에 경쟁사 대비 규제 리스크 낮음. 정식적인 허가를 받은 13개국向으로 꾸준히 증가 중. 반면, 내수에선 가격 경쟁 심화로 다소 부진한 매출 16억원(-17.2% y-y, -21.8% q-q) 기록"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 222,143 | 270,000 | 155,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181102 | BUY(유지) | 270,000 | | 20180820 | BUY(유지) | 270,000 | | 20180807 | BUY(유지) | 270,000 | | 20180803 | BUY(유지) | 270,000 | | 20180716 | BUY(유지) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181102 | NH투자증권 | BUY(유지) | 270,000 | | 20181102 | KTB투자증권 | BUY | 240,000 | | 20181102 | 유안타증권 | BUY (M) | 220,000 | | 20181102 | 신한금융투자 | TRADING BUY (유지) | 155,000 |
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