NH투자증권에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "내년부터 본격적인 플랜트부문 수주 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "3분기 매출 2조4,639억원(-28.1% y-y), 영업이익 2,055억원(+4.2% y-y), 지배지분순이익 1,873억원(-36.7% y-y)을 기록해 영업이익은 컨센서스 1,900억원 소폭 상회. 부문별 원가율은 주택 86.2%(+0.0%p q-q), 플랜트 79.5%(-24.5%p q-q), 토목 96.0%(-3.1%p q-q) 달성. 플랜트부문 원가율 개선은 필리핀 SBPL 석탄발전 프로젝트에서 구매비용 절감효과에 따른 일회성 이익 340억원 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 영업이익은 1,779억원(+94.3% y-y)으로 추정. 건축부문 매출은 1.1조원으로 감소하나, S-Oil RUC 프로젝트로부터 500억원 정산이익이 발생할 것으로 예상. 참고로 해당 프로젝트에서 2분기 일회성 손실 인식. 내년 건축부문 매출은 5.1조원(-5.9% y-y)으로 전망. 인도기준으로 분류되는 자체사업지 3곳(도급금액 4,700억원 규모)이 반영돼 건축부문의 급격한 매출 감소를 만회할 것으로 추정"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 117,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 111,455 | 130,000 | 105,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181102 | BUY(유지) | 117,000 | | 20181010 | BUY(유지) | 117,000 | | 20180411 | 매수(유지) | 105,000 | | 20171103 | 매수 | 105,000 | | 20171017 | 매수(유지) | 105,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181102 | NH투자증권 | BUY(유지) | 117,000 | | 20181102 | KTB투자증권 | BUY | 110,000 | | 20181102 | KB증권 | BUY(유지) | 106,000 | | 20181102 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 110,000 |
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