[ET투자뉴스]DMS_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비 수익률 -5.1로 상위권, 업종지수보다 높아

2일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.08% 오른 4,850원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 21.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -5.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
에코마이스터 5.4% -30.2% -5.5
피엔티 4.6% -17.4% -3.7
DMS 4.2% -21.8% -5.1
에이피티씨 4.2% -23.6% -5.6
에버다임 3.7% -28.7% -7.7
코스닥 2.4% -14.4% -6.0
기계,장비 2.5% -12.7% -5.2

관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +2.74%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 2.74% 상승중이다.
에버다임
6,220원
▲230(+3.84%)
피엔티
12,100원
▲750(+6.61%)
에이피티씨
4,895원
▲250(+5.38%)
에코마이스터
8,900원
▲530(+6.33%)


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 211,653주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,150주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 212,803주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.27%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.49%를 보였으며 기관은 0.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85%로 가장 높았고, 외국인이 14.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.31%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 6,780원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,780원대는 전체 거래의 36.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,490원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,490원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,490원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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