흥국증권에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "주택 이익 Lv. UP"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.
흥국증권 김승준, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업 3Q18 실적발표에서 긍정적 시그널이 있었다. 1)주택 마진 레벨이달라진 것, 2)2019년 플랜트 수주를 최소 2조원 이상 기대해 볼만 하다는것을 확인했기 때문이다. 주택 부문에서 2016~17년 매출총이익률이 11%수준에서 2018년 14%로 큰 폭 상승했다. 작년대비 올해와 내년 주택 매출이 감소할 것으로 전망되지만, 오히려 영업이익이 견조한 이유다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "대림산업 3Q18 매출액 2.5조원(-16.7%yoy), 영업이익 2,055억원(+4.2%yoy)으로 시장추정치에는 부합했으나 흥국증권 추정치보다 상회했다. 추정치 상회 이유는 주택 및 플랜트부문 이익률 상승 때문이다. 3분기수주는 1.1조원으로 주택 8,170억원, 플랜트 2,631억원이다. 사우디 암모니아 플랜트 수주는 4분기에 반영될 예정이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 110,533 | 130,000 | 100,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181102 | BUY(유지) | 104,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181102 | 흥국증권 | BUY(유지) | 104,000 | | 20181102 | 메리츠종금증권 | BUY | 130,000 | | 20181102 | DB금융투자 | BUY(유지) | 108,000 | | 20181102 | 교보증권 | BUY | 120,000 |
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