흥국증권에서 2일 GS리테일(007070)에 대해 "또 한번 증명한 경쟁우위"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일의 3Q18 연결기준 매출액은 2조 3254억원(YoY +2.9%), 영업이익은 776억원(YoY +39.7%, OPM 3.3%)으로 당사 추정치 및 시장 기대치를 상회했다. 경영주지원금 지출에도 불구하고 실적 개선이 가능했던 이유는 2분기(120억)에 이어 3분기(110억)에도 비용절감 효과가 두드러졌는데,투자비와 인건비 절감, 통합구매 통한 매익률 개선, 원가절감에 기인한다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "3분기 동사의 편의점 점포수는 12,772점으로 QoQ +205점 순증 했다. 연간 누적으로는 548점이 순증하며 올해 가이던스인 600점을 초과 달성할것으로 전망한다. 동사의 편의점은 예상대비 빠른 점포수 성장에 더해 기존점 신장(+1~2% 추정)이 이루어졌는데, 1) 도시락/간편식 등의 상품 구색강화, 2) 무더위로 인한 음료/주류 매출 호조가 이어졌기 때문이다. "라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,176 | 57,000 | 38,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181102 | BUY(유지) | 47,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181102 | 흥국증권 | BUY(유지) | 47,000 | | 20181102 | BNK투자증권 | 매수 | 46,000 | | 20181102 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 57,000 | | 20181102 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 42,000 |
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