NH투자증권에서 5일 카카오(035720)에 대해 "보여줄 수 있는 신규 서비스가 많다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오의 2019년 실적으로 매출액 2.69조원(+13.5% y-y), 영업이익1,690억원(+74.5% y-y), 당기순이익 1,084억원(+49.4% y-y)을 전망함. 광고 매출(7,844억원, +17.2% y-y) 큰 폭의 성장 예상. 커머스, 페이 확대되면서 광고 성장에 긍정적 영향을 미치고 있으며, 이익률 개선도 기대. 투자의견 Buy를 유지하나, 시장 불확실성 증가와 경쟁사 Valuation 하락에 따라 목표주가를 기존 150,000원에서 130,000원으로 하향"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2019년에는 카카오가 세력을 확장하고 있는 다양한 사업군에서 신규 비즈니스가 공개될 것. 이들 성과에 주목할 필요가 있음. 카카오톡 데이터를 활용한 선물 추천 기능 강화. 선물하기 기능을 단순 기프티콘 구매를 넘어서 다양한 상품군으로 확대. AI기반의 추천기능 확대, 카카오페이와의 연계 등을 통해 사업 시너지를 확대할 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 190,000원까지 높아졌다가 2018년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 158,167 | 190,000 | 120,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | BUY(유지) | 130,000 | | 20181012 | BUY(유지) | 150,000 | | 20180810 | BUY(유지) | 170,000 | | 20180611 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | NH투자증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20181030 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20181016 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 135,000 | | 20181015 | 삼성증권 | BUY | 150,000 |
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