NH투자증권에서 5일 웹젠(069080)에 대해 "중국 게임 규제로 인한 우려"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 웹젠(069080)에 대해 "웹젠은 과거 한국과 중국에서 인기있었던 뮤(MU) IP를 활용하여 2015년 [전민기적]과 2018년 [뮤:기적각성]을 중국 시장에서 성공시켰음. 중국 현지 특성에 맞게 중국 개발사에게 개발을 맡기고 IP 대가를 받는 Licence Out 비즈니스를 선택하여 안정적인 실적과 다양한 신작 출시를 도모하였음"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "웹젠의 2019년 실적으로 매출액 2,573억원(+5.0% y-y), 영업이익 651억원(-9.6% y-y), 당기순이익 520억원(-7.6% y-y)을 전망함. 실적에서 중국이 차지하는 비중이 상당히 크고, 동사 IP비즈니스의 수익 기여도가 높은만큼 2019년 실적 둔화는 불가피할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 23,600 | 27,000 | 17,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | HOLD(하향) | 17,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | NH투자증권 | HOLD(하향) | 17,000 | | 20181018 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 23,500 | | 20181004 | IBK투자증권 | BUY(신규) | 24,000 | | 20180824 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 26,500 |
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