NH투자증권에서 5일 네오위즈(095660)에 대해 "추가 성장을 위한 원동력이 필요한 시점"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 네오위즈(095660)에 대해 "네오위즈의 2018년은 브라운더스트의 안정적인 성과와 스팀플랫폼 내 블레스의 양호한 초기 성과, 포트나이트의 PC방 유통권 확보 등으로 실적이 크게 개선된 한 해였음. 모바일에서 60% 이상의 점유율을 확보하고 있는 동사의 웹보드 게임은 안정적인 매출로 cash-cow 역할을 지속하고 있음. 브라운더스트는 2017년 4월 한국, 2018년 3월 일본에서 출시된 이후 꾸준히 매출을 기록함"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "네오위즈의 2019년 실적으로 매출액 2,147억원(+1.1% y-y), 영업이익 248억원(+6.9% y-y), 당기순이익 256억원(+4.1% y-y)을 전망함. 다만, 2018년 대비 2019년 실적 성장률은 둔화될 것으로 예상하는데, 2018년에 보여준 성과에 더해 신규출시 게임의 성공을 바탕으로 실적 성장하는 모습 보여주어야 할 것으로 판단"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,750 | 20,000 | 13,500 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | HOLD(하향) | 13,500 | | 20180813 | BUY(유지) | 21,000 | | 20171120 | HOLD(유지) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | NH투자증권 | HOLD(하향) | 13,500 | | 20181005 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 20,000 |
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