한국투자증권에서 5일 파라다이스(034230)에 대해 "사상 최대 월간 매출액, 지붕 뚫기 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "10월 월간 실적은 사상 최대 매출액을 경신하는 깜짝 실적을 기록했다. 최근 중국인 VIP드롭액 감소폭이 줄고 일본인, 기타VIP 호조세가 지속되고 있어 호실적이 예상됐는데 기대보다 더 좋았다. 연결 카지노 4사 합산 매출액은 705억원으로 전년동월대비 39.2% 증가해 처음으로 월 700억원대 매출액을 달성했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "주요 영업장인 파라다이스시티 실적에 주목해볼 만 하다. 카지노 매출액은 262억원으로 홀드율이 도와줬던 6월의 277억원을 넘어서진 못했지만 드롭액은 견조했다. 파라다이스시티 1차 개장이 17년 4월이었던 점을 감안하면 높은 기저 구간에 진입했음에도 드롭액이 2,196억원으로 전년동월대비 45% 증가해 고성장세를 이어갔다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 31,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY |
| 목표주가 | 26,875 | 30,000 | 25,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | 매수(유지) | 25,000 | | 20181011 | 매수(유지) | 25,000 | | 20180809 | 매수(유지) | 25,000 | | 20180709 | 매수(유지) | 25,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 25,000 | | 20181024 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 | | 20181008 | 유안타증권 | STRONG BUY (M) | 30,000 | | 20181005 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 26,000 |
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