대신증권에서 5일 동원F&B(049770)에 대해 "어가 하락만을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "주력 제품인 참치캔의 신제품 출시 효과 지속 및 추석 선물세트 판매 호조로 한자리후반 매출 성장, 3Q18 투입어가는 톤당 1,689불(달러 기준 +0.8% yoy, 원화 기준 -4.8% yoy)로 약 50억원의 원가 절감 효과가 긍정적으로 작용해 별도 실적은 기대치에 부합"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "원화 환산 투입어가는 4Q18 -31.2%, 1Q19 -14.0% yoy로 2017년 10월 이후 이어진 어가 급락 효과가 두드러질 전망. 현재 수준 어가 1,625불 유지 가정 시, 2Q19 +13.2%, 3Q19 +3.3%, 4Q19 +18.5% yoy로 어가 하락 효과는 2Q19부터는 제한적일 것. 최근 어가 하락에 따른 이익 개선 기대로 2019년 PER 16.3배 수준에서 거래 중"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 351,250 | 390,000 | 325,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 325,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | BUY | 330,000 | | 20181011 | BUY | 350,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | 대신증권 | BUY | 330,000 | | 20181105 | KB증권 | BUY(유지) | 325,000 | | 20181015 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 360,000 | | 20180914 | 미래에셋대우 | 매수 | 390,000 |
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