삼성증권에서 5일 SK케미칼(285130)에 대해 "3분기 바이오에너지 및 백신 사업 수익성 개선으로 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "SK케미칼 연결 기준 3Q18 매출액 3,765억원 (+6.4% QoQ), 영업이익 310억원(+194.6% QoQ), 지배주주 순이익 187억원 (+94.8% QoQ) 기록. 2017년 12월 분할 이래로 5월 1일 유화 합병, 7월 1일 백신사업부 분사 (SK바이오사이언스)를 통해 사업 구조 개편. SK케미칼 별도 기준 매출액 3,140억원 (-5.2%, QoQ), 영업이익 232억원(+42.3% QoQ) 달성"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "지난 9월 SK바이오사이언스는 스카이바리셀라 (수두 백신) 국내 출시로 신제품 매출 효과 전망. 연내 사노피 파스퇴르의 차세대 폐렴구균 백신 임상 1상 개시 기대 (기존 백신은 10가, 13가, 23가로 구성. 13가 인 화이자의 프리베나 13 시장 과점. 2017년 매출액 56억달러). 프리미엄 백신은 개발 진입 장벽 높은 가운데, 일부 글로벌 제약사 독점 또는 과점적 시장 형성"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년2월 130,000원까지 높아졌다가 2018년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,000 | 140,000 | 92,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | BUY | 92,000 | | 20181015 | BUY | 100,000 | | 20180213 | 매수 | 130,000 | | 20180212 | 매수 | 110,000 | | 20180105 | 매수 | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | 삼성증권 | BUY | 92,000 | | 20180824 | SK증권 | 매수(유지) | 140,000 |
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