관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.1% 하락하면서 40,650원을 기록하고 있는 롯데정밀화학은 지난 1개월간 19.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데정밀화학의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률과는 동일한 수준을 유지하면서 업종지수와 비슷한 성과를 보여주고 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데정밀화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
대한유화 | 4.3% | -2.7% | -0.6 |
코스맥스 | 3.8% | -19.1% | -5.0 |
롯데정밀화학 | 3.2% | -19.0% | -5.9 |
락앤락 | 2.7% | -7.1% | -2.6 |
휴켐스 | 2.4% | -8.9% | -3.7 |
화학 | 2.2% | -8.8% | -4.0 |
코스피 | 1.6% | -9.5% | -5.9 |
관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.16% |
대한유화 | 165,500원 ▼3000(-1.78%) | 락앤락 | 15,650원 ▼250(-1.57%) |
코스맥스 | 120,500원 ▼3000(-2.43%) | 휴켐스 | 22,000원 ▼400(-1.79%) |
증권사 목표주가 68,300원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데정밀화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
롯데정밀화학 | 코스맥스 | 휴켐스 | 대한유화 | 락앤락 | |
ROE | 9.6 | 8.4 | 17.9 | 13.6 | 5.7 |
PER | 8.5 | 58.1 | 8.1 | 4.7 | 22.7 |
PBR | 0.8 | 4.9 | 1.4 | 0.6 | 1.3 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 170,226주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 204,110주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 374,336주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 롯데정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.17%, 외국인 34.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.07%를 보였으며 기관은 31.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.38%로 가장 높았고, 외국인이 34.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.25%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
주요 매물구간인 61,900원선이 저항대로 작용 |
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