삼성증권에서 5일 SK이노베이션(096770)에 대해 "기대치 상회한 호실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 " 3Q 영업이익은 8,358억원(-1.9%QoQ)을 기록하며, 컨센서스(+7.4%)를 상회 및 당사추정치(-3.6%)에 부합. 전분기와 유사한 영업이익 달성은 정유 부문의 재고평가이익 감소(-713억원QoQ)에도 불구하고 PX스프레드 급증에 따른 화학부문 이익개선에 기인"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "윤활기유 시장에 대한 우려 속에서 당사의 실적은 오히려 개선. 고부가 제품인 그룹3 윤활기유에 대한 높은 비중이 돋보인 실적. 국제유가 하락에 따른 우려가 있지만, 주가의 결정변수는 국제유가 방향성이 아닌 정제마진의 방향성임을 염두에 둘 필요 있음. IMO 2020을 앞두고 2019년부터 디젤 및 등유 마진은 크게 개선될 것이며, 이는 가솔린 마진부진을 충분히 상쇄할 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 272,813 | 320,000 | 240,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | BUY | 300,000 | | 20181010 | BUY | 300,000 | | 20180910 | BUY | 270,000 | | 20180727 | BUY | 270,000 | | 20180712 | BUY | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 270,000 | | 20181105 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 265,000 | | 20181105 | 삼성증권 | BUY | 300,000 | | 20181105 | 현대차증권 | BUY | 270,000 |
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