현대차증권에서 5일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "4분기에는 개선 가능한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "3분기 별도기준 취급고 9,572억원 (YoY 1.1%), 영업이익 306억원 (YoY 1.0%)으로 당초 전망치를 하회하는 다소 부진한 실적을 기록함. 모바일 부문의 고성장(20.4%, YoY)에도 불구하고, TV, 인터넷, 카탈로그 등의 감소로 전체 외형성장은 당초 예상치를 하회. 회계기준 변경으로 인한 매출 감소와 지난해보다 빠른 9월 추석 연휴 영향으로 매출 부진"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "당초 예상을 하회한 3분기 실적을 반영해 올해 및 내년 수익예상을 하향 조정함. 올해 연간 매출액과 영업이익을 기존 전망치 대비 각각 2.8%, 3.0% 하향함. 영업이익은 회계기준 변경(향후 재무제표에만 전진법으로 반영)으로 인해 전년동기비 감소가 불가피한 상황이지만, 효율적인 비용 통제 노력으로 선방할 것으로 판단함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 290,000원까지 높아졌다가 2018년5월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 248,889 | 270,000 | 235,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | BUY | 250,000 | | 20180829 | BUY | 250,000 | | 20180731 | BUY | 250,000 | | 20180614 | BUY | 230,000 | | 20180502 | 매수 | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 235,000 | | 20181105 | 유안타증권 | BUY (M) | 245,000 | | 20181105 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 255,000 | | 20181102 | 삼성증권 | BUY | 235,000 |
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