IBK투자증권에서 5일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "지속되는 송출수수료 부담으로 전년 수준의 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "2018년 3분기(yoy) 취급고는 +1.1% (TV -12.5%), 매출총이익은 -16.7%, 영업이익은 +1.0%, 순이익 +0.4%를 시현했다. 취급고는 모바일의 20% 성장을 제외하면 T커머스도 2.7% 성장률에 그치며 전년수준에 그쳤다. 7월 가전판매효과에도 9월은 전년대비 추석 시점에서 오는 역신장이 불가피했던 것으로 분석된다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "상반기 유통업 환경은 1)국내외 이커머스 채널의 급격한 패러다임 변화 2)오프라인내 유일하게 고성장하는 면세점 채널의 따이고의 의존도에 따른 변동성 확대 3)최저인건비인상 이슈에 따른 중산층 대표 채널인 대형마트 및 편의점의 고정비 증가영향이 실적 부담으로 이어졌다. 하반기에도 그 영향은 지속되는 상황이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 248,889 | 270,000 | 235,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | 매수(유지) | 270,000 | | 20181011 | 매수(유지) | 270,000 | | 20180731 | 매수(유지) | 270,000 | | 20180704 | 매수 | 270,000 | | 20180502 | 매수(유지) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 235,000 | | 20181105 | 유안타증권 | BUY (M) | 245,000 | | 20181105 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 255,000 | | 20181102 | 삼성증권 | BUY | 235,000 |
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