[ET투자뉴스]디지털대성_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.46% 오른 4,375원을 기록하고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 1.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
오르비텍	5.9%	-25.6%	-4.3
해성산업	3.1%	-16.0%	-5.1
오로라	3.0%	-10.9%	-3.6
코아시아홀딩스	2.1%	-0.6%	-0.2
디지털대성	2.1%	-1.7%	-0.8
코스닥	2.6%	-12.7%	-4.8
기타서비스	3.2%	-13.9%	-4.3

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.61% 상승중이다.

코아시아홀딩스	5,180원 ▲180(+3.60%)	오로라	8,550원 ▼50(-0.58%)
해성산업	10,500원 ▼50(-0.47%)	오르비텍	4,090원 ▲125(+3.15%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디지털대성의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 4,375원으로 2,625원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 승부는 지금부터, 디지털대성은 온라인(대성마이맥), 오프라인(한우리독서토론논술, 이감, 부산대성학원 등) 기반의 초/중/고 통합 교육 전문기업임. 50여년 업력의 국내 대표 명문학원 ‘대성’을 기반으로 한우리열린교육, 이감 등 합병/인수를 통한 새로운 성장동력이 어우러지며, 힘겨운 국내 교육 시장에서 견조한실적 성장세를 시현 중…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 7,000원을 제시했다.

8월13일에 디지털대성 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	258.0억	50.0억	40.0억
직전분기 대비	22.8% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	12.8% 증가	31.9% 증가	30.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.7%로 업종평균 상회. PER은 16.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.27임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지털대성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	디지털대성	해성산업	오르비텍	코아시아홀딩스	오로라
ROE	7.5	2.4	16.7	2.0	12.8
PER	16.9	28.8	7.9	32.3	7.0
PBR	1.3	0.7	1.3	0.6	0.9
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월31일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 22,075주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 126,852주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 148,927주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.01%, 외국인 15.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.01%를 보였으며 외국인은 15.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.94%로 가장 높았고, 외국인이 15.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 4,555원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,555원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,555원대는 전체 거래의 32.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,480원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,480원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

11월5일12시55분 :(주)디지털대성 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
10월30일 :(주)디지털대성 기업설명회(IR) 개최
10월18일 :(주)디지털대성 자기주식취득 신탁계약 해지 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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