하나금융투자에서 5일 지역난방공사(071320)에 대해 "병을 줬으면 약도 줘야 하는데"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.
하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 "지역난방공사 목표주가 76,000원, 투자의견 매수 유지한다.영업적자 432억원으로 컨센서스에 부합했다. 여름철 전력수요 증가에 낮아진 예비율 영향으로 전력부문 실적이 전년대비 개선되었다. 열부문은 7월 요금정산에도 적자가 확대되었다. 열요금 약세가 2019년 상반기까지 지속될 전망으로당분간 부진이 불가피하다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 전년대비 68.4% 증가한 3,818억원을 기록했다. 열과 전기판매량이 전년대비 각각 6.4%, 95.7% 증가했기 때문이다. 영업이익은 -432억원으로 적자를 지속했다.3분기는 열부문 비수기이기 때문에 크게 의미를 둘 필요는없다. 열부문 영업이익은 마진하락에 전년대비 적자규모가확대되었다. 7월 정산으로 열요금이 0.47% 개선되었음에도최근 다시 요금이 동결되고 있어 열마진 하락에 대한 우려가 지속되고 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 95,000원까지 높아졌다가 2018년8월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 76,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 71,000 | 76,000 | 66,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | BUY | 76,000 | | 20181005 | BUY | 76,000 | | 20180806 | BUY | 76,000 | | 20180713 | BUY | 80,000 | | 20180524 | 매수(상향) | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | 하나금융투자 | BUY | 76,000 | | 20181105 | 신한금융투자 | 매수(상향) | 66,000 |
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