하이투자증권에서 5일 SK이노베이션(096770)에 대해 "부족함 없는 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사의 3Q18 매출액은 14 조 9,587 억원 (q/q +11.3%, Cons. 14 조 3,754 억원),영업이익은 8,358 억원 (q/q -1.9%, Cons. 8,140 억원)으로 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록하였다. 정유부문의 실적 악화에도 석유화학/석유개발/소재부문의 실적 개선이 전체적인 실적 방어에 기여하였다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q18 매출액은 15 조 747 억원 (q/q +0.8%), 영업이익은 7,078 억원 (q/q -15.3%)으로 소폭 악화된 실적을 기록할 것으로 전망한다. 정유부문은 1) Driving Season 종료에 따른 휘발유 Crack Margin 약세 지속, 2) 미국의 CDU 정기보수 종료에 따른 석유제품 공급 증가가 정제마진에 부담으로 작용할 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 270,882 | 320,000 | 240,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | BUY (MAINTAIN) | 270,000 | | 20181015 | BUY(INITIATE) | 270,000 | | 20180103 | 매수(유지) | 260,000 | | 20171103 | 매수(유지) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 270,000 | | 20181105 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 240,000 | | 20181105 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 280,000 | | 20181105 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 270,000 |
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