KTB투자증권에서 5일 금호석유(011780)에 대해 "예상치 상회. 페놀과 에너지의 힘"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "석유화학 업종 내에서는 드문 실적 호조세 기록. 수급이 타이트한 페놀유도체와 에너지 등 사업 다각화 효과. 특히 다운스트림 중심이고 합성고무, 페놀유도체등으로 특화되어 있다는 점에서 향후 실적 전망도 긍정적일 듯. 따라서 현재 PER 5.5x, PER 1.3x 수준은 저평가 영역판단"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "3Q18매출은 1.45조원, 영업이익은 1,509억원 기록하며 시장 컨센서스 상회. 미중 무역분쟁에 따른 수요 둔화 및 판가 하락으로 합성고무/합성수지 부진 불구 페놀유도체/에너지 부문의 호조세로 인해 상대적으로 견조한 실적 기록"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 145,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 135,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,700 | 150,000 | 110,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | BUY | 135,000 | | 20180806 | BUY | 145,000 | | 20180614 | 매수 | 145,000 | | 20180514 | 매수 | 145,000 | | 20180430 | 매수 | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | KTB투자증권 | BUY | 135,000 | | 20181105 | 하나금융투자 | BUY | 150,000 | | 20181105 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 130,000 | | 20181105 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 120,000 |
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