케이프투자증권에서 5일 동원F&B(049770)에 대해 "예견된 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "3분기 연결기준 매출액 7,894억원(+7.8%YoY), 영업이익 383억원(+28.4%YoY), 당기순이익 265억원(+26.9%YoY)시현. 별도 기준으로는 2018년 3분기 매출액 4,809억원(+4.5%YoY), 영업이익 322억원(+60.5%YoY), 당기순이익230억원(+61.8%YoY) 기록. 사상 최대의 분기 영업이익으로서, 컨센서스와 당사 추정치를 상회하는 실적을 달성함"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "최근 방콕 거래소 기준 Skipjack 가격은 톤당 1,625달러 수준 유지 중. 내년 상반기까지 참치어가 하락에 의한 마진스프레드 개선이 이어질 전망. 홈푸드는 최저임금인상 및 52시간제에 의한 원가 상승 부담이 이어질 것으로 예상됨. 하지만 삼조셀텍(OPM 두자릿수)의 증설 물량이 내년 하반기부터 반영되게 되면, 홈푸드 전반적으로 마진 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 352,500 | 390,000 | 325,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 325,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | BUY(유지) | 370,000 | | 20180605 | 매수(유지) | 310,000 | | 20180508 | 매수(유지) | 310,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 280,000 | | 20180208 | 매수(유지) | 350,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 370,000 | | 20181105 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 340,000 | | 20181105 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 360,000 | | 20181105 | 대신증권 | BUY | 330,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
