NH투자증권에서 6일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "시장변동성도 이겨내는 IB와 Trading 실력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.
NH투자증권 원재웅, 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "위탁매매 수익 감소와 판관비 증가에도 불구하고 IB와 Trading의 호조가 이어지면서 컨센서스를 큰 폭으로 상회하는 실적을 기록. 일평균거래대금이 전분기 대비 32.4% 감소하면서 위탁매매 수익도 전분기 대비 34.6%감소. 판관비는 주가연계성과급 증가가 일시적을 반영되면서 전분기 대비16.0% 증가함"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "내년에도 IB를 통한 안정적인 이익 증가세 지속될 전망. 지난 9월 28일부터는 자기자본의 200%까지 기업 신용공여가 허용되면서 증권 북의 활용 가능성이 커졌기 때문. 기존 3조원으로 제한된 북 활용 범위가 기업공여 한도 확대로 6조원까지 확대됨. 북 한도 확대로 추가적인 IB부문의 대출 확대가 기대됨"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181106 | BUY(유지) | 5,000 | | 20181011 | BUY(신규) | 5,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181106 | NH투자증권 | BUY(유지) | 5,000 | | 20181019 | 하나금융투자 | BUY | 5,000 |
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