SK증권에서 6일 SK케미칼(285130)에 대해 "3 분기 백신으로 분기별 최대 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "연초 세포배양 독감백신 기술수출료 41 억원포함한 영업이익은 114 억원(OPM 23.8%)를 기록. 따라서 이번 별도기준 실적 성장은 바이오디젤과 백신이 견인함. 연결 기준 자회사인 이니츠는 비정상 재고판매 감소로 매출액은 전분기대비 감소한 33 억원, 영업적자 55억원 시현으로 적자폭을 축소함"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 2018 년 3 분기 별도기준(SK 바이오사이언스 분할 전) 실적은 매출액이 3,619 억원(+3.9%YoY), 영업이익은 346 억원(+14.7%YoY, OPM 9.6%)를 기록하며 분기 사상 최대 이익을 달성함. 연결기준은 매출액 3,765 억원, 영업이익 310 억원 시현"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 96,000 | 100,000 | 92,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181106 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180824 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180720 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180620 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181106 | SK증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20181105 | 삼성증권 | BUY | 92,000 |
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