교보증권에서 6일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "2018년 3분기 연속 천억 원대 순익 실현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "메리츠종금증권의 2018년 3분기 당기순이익(연결기준)은 1,072원으로 전년동기대비 4.4%증가했고, 전분기와 비슷한 수준을 시현했으며, 교보증권의 예상을 0.9% 상회했다. 견조한이익을 시현한 이유는 금융수지 및 자산운용(Trading)부분에서 전분기 및 전년동기대비 모두 증가했기 때문이다. 2018년 들어 3분기 연속 천억원대 이익을 시현한 점은 높이 평가된다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "메리츠종금증권에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4,700원을 유지한다. 1) 작년 메리츠캐피탈 인수 및 RCPS 발행 등으로 자기자본 3조원달성 이후 분기별 견조한 이익 실현을 바탕으로 향후 종합금융투자회사로서 꾸준한 성장이 기대된다는 점, 2) 경쟁사대비 높은 배당수익률도 여전히 매력적이기 때문이다. 과거 배당성향(35%)을 가정할 경우 2018년 11월5일자 배당수익률은 4.9%이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 4,900 | 5,000 | 4,700 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181106 | BUY(유지) | 4,700 | | 20180801 | BUY(신규) | 4,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181106 | 교보증권 | BUY(유지) | 4,700 | | 20181106 | NH투자증권 | BUY(유지) | 5,000 | | 20181019 | 하나금융투자 | BUY | 5,000 |
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