현대차증권에서 6일 유한양행(000100)에 대해 "앞으로가 더 기대되는 레이저티닙 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 유한양행(000100)에 대해 "핵심 파이프라인 [레이저티닙]의 전세계 판권(국내제외) 얀센 바이오텍(J&J 자회사)에 총계약규모 USD 12.5bn(약 1.4조원)에 기술 이전하며 향후 추가 마일스톤과 러닝로얄티수취 가능한 점을 고려하여 투자의견 BUY 유지하며 Conviction Call 제시"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "(1) 미세먼지 및 흡연으로 인한 NSCLC시장 추가적인 높은 성장, (2) 얀센의 주력 제품과 병용투여 가능성, (3) 비소세포성폐암 외 다른 적응증 확대, (4) 임상 3상 돌입에 따른 성공확률 상향 등 파이프라인의 가치 추가적인 상향 기대 가능"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 258,333 | 320,000 | 210,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181106 | BUY | 320,000 | | 20181031 | BUY | 270,000 | | 20181005 | BUY | 300,000 | | 20180730 | BUY | 300,000 | | 20180608 | 매수 | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181106 | 현대차증권 | BUY | 320,000 | | 20181106 | 미래에셋대우 | 매수 | 290,000 | | 20181106 | NH투자증권 | BUY(유지) | 270,000 | | 20181105 | 하나금융투자 | BUY | 310,000 |
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