이베스트투자증권에서 6일 현대중공업(009540)에 대해 "5년 만에 PBR 1.0배 허들을 넘어설 전망 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "2018년 수주목표는 현대중공업 61억달러, 삼호 32억달러, 미포 30억달러로 총 123억달러다. 중공업은 56억달러로 91%를 달성했고, 삼호는 36억달러로 112% 목표를 초과 달성했다. 미포는 19억달러를 수주했는데 옵션만 30척을 보유하고 있고, 4분기 PC선, 소형컨선 수주를 통해 수주 목표 달성 가능할 전망이다. 수주 목표를 달성하는 시기가 오랜만에 찾아왔다. 현대중공업 그룹의 수주잔고는 증가 추세로 전환되었다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "그룹 기준 수주잔고는 2018년 1분기 202억달러를 바닥으로 3분기 245억달러로 증가했다. 현대중공업은 1분기 107억달러에서 3분기 135억달러로 증가했다. 삼호는 1분기 56억달러에서 3분기 67억달러로 증가했다. 미포는 1분기 38억달러에서 3분기 43억달러로 증가했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 220,000원까지 높아졌다가 2018년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 159,200 | 170,000 | 140,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181106 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20181002 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20180724 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 | | 20180709 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 | | 20180504 | 매수(유지) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181106 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20181102 | 하이투자증권 | BUY | 160,000 | | 20181101 | NH투자증권 | BUY(유지) | 165,000 | | 20181101 | 현대차증권 | BUY | 150,000 |
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