키움증권에서 6일 SK디앤디(210980)에 대해 "기대 이상의 기존사업과 기대되는 신규사업"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 1,149억원(YoY +41.6%, QoQ -58.5%), 영업이익은 97억원(YoY +68.0%, QoQ -83.8%)으로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 가산동 지식산업센터 및 강남역 BIEL 106 오피스텔의 성공적인 입주와 울진풍력단지의 공정률이 예상보다 빠르게 올라오면서 매출액은 시장기대치 대비 30% 상회했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3분기 호실적 기록에 기여했고, 향후 실적 안정성에 중요한 역할을 할 ESS부문은 3분기 기준 366MW가 상업운전 중이고 169MW가 설치 공사 중이다. 연말 기준으로는 500MW가 상업운전 예정이며, 300MW의 설치 공사가 진행 될 전망이다. 이를 감안하면 내년에는 온기로 평균 약 650MW가 상업운전 될 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 41,000 | 46,000 | 37,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181106 | BUY(MAINTAIN) | 45,000 | | 20180919 | BUY(MAINTAIN) | 45,000 | | 20180816 | BUY(MAINTAIN) | 40,000 | | 20180524 | BUY(UPGRADE) | 40,000 | | 20180207 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181106 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 45,000 | | 20181105 | NH투자증권 | BUY(유지) | 37,000 | | 20181022 | 하나금융투자 | BUY | 46,000 | | 20181022 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 40,000 |
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