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| 위험대비수익률 -5.4, 업종지수보다 높아 6일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 59,600원을 기록하고 있는 E1는 지난 1개월간 8.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 E1의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 E1의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 E1가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대상사 | 4.6% | -20.2% | -4.3 |
| 엔에스쇼핑 | 3.1% | -13.8% | -4.4 |
| LG상사 | 2.8% | -21.9% | -7.8 |
| SK가스 | 1.7% | -11.0% | -6.4 |
| E1 | 1.6% | -8.7% | -5.4 |
| 코스피 | 1.5% | -8.4% | -5.6 |
| 유통업 | 1.7% | -11.6% | -6.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 +0.95% |
| LG상사 | 16,450원 ▲100(+0.61%) | 엔에스쇼핑 | 10,650원 ▲300(+2.90%) |
| SK가스 | 75,300원 ▲1200(+1.62%) | 현대상사 | 26,350원 ▼50(-0.19%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 E1는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| E1 | 현대상사 | 엔에스쇼핑 | SK가스 | LG상사 | |
| ROE | 8.8 | 6.9 | 12.3 | 1.4 | -2.8 |
| PER | 3.7 | 13.2 | 6.9 | 28.0 | - |
| PBR | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 32,046주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,464주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 30,582주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 E1의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.52%, 외국인 21.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.52%를 보였으며 외국인은 21.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.24%로 가장 높았고, 기관이 30.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 64,200원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com