하이투자증권에서 6일 에스원(012750)에 대해 "삼성그룹 투자 확대 및 무인화 시대 보안 수혜"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "올해 3 분기 동안 K-IFRS 연결기준 매출액 5,169 억원(YoY+6.4%), 영업이익 525 억원(YoY-6.6%)으로 시장 컨센서스에 부합하였다. 매출액의 경우 통합솔루션 사업 및 통합보안부문의 성장으로 전년동기 대비 상승하였으며, 영업이익은 주 52 시간 제도 도입에 따른 인력 충원 등의 영향으로 전년동기 대비 다소 감소하였다. 동사는 내년 K-IFRS 연결기준 매출액 21,380 억원(YoY+6.6%), 영업이익 2,225 억원(YoY+11.0%)으로 양호한 실적이 예상된다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사는 얼굴인식만으로 편리하게 출입을 관리하는 얼굴인식 워크스루 게이트를 개발하였다. 별도의 보안카드나 지문인식 없이 자연스럽게 스피드 게이트를 통과하면 보행자의 얼굴을 자동으로 인식해 편리하게 출입관리를 할 수 있는 것이 특징으로 게이트 내에 센서가 있어 얼굴과 동시에 보행자를 인식하여, 게이트가 열리도록 설계하였다. 향후 삼성그룹 전 계열사에 도입되면 성장성이 가시화 될 수 있을 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 112,833 | 122,000 | 100,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181106 | BUY (MAINTAIN) | 120,000 | | 20181022 | BUY(MAINTAIN) | 120,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 120,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181106 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 120,000 | | 20181031 | 미래에셋대우 | 매수 | 120,000 | | 20181030 | 삼성증권 | BUY | 105,000 | | 20181031 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 |
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