◆철강주 테마 동향_859.11p로 3.24% 상승
이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 859.11p로 전일보다 3.24% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.34% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 세아제강지주, 현대제철, 세아베스틸이 각각 4.15%, 3.92%, 2.62% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 철강주(지수:859.11 전일비:▲3.24%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 세아제강지주 | 52,700 | ▲2,100 | 4.2% | 20,539 |
| 현대제철 | 43,750 | ▲1,650 | 3.9% | 301,632 |
| 세아베스틸 | 15,650 | ▲400 | 2.6% | 69,401 |
| POSCO | 270,500 | ▲5,500 | 2.1% | 138,103 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆철강주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 세아베스틸 | 세아제강지주 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
| 11/06 | 4(2.62) | 1(4.15) | 2(3.92) | 5(2.08) | 3(3.24) |
| 11/05 | 5(-5.86) | 1(0) | 4(-3.33) | 3(-3.28) | 2(-3.12) |
| 11/02 | 5(0.62) | 4(2.95) | 2(4.81) | 1(6) | 3(3.59) |
| 10/29 | 5(-5.54) | 1(-0.2) | 4(-3.35) | 2(-1.32) | 3(-2.57) |
| 10/23 | 2(-2.02) | 5(-4.49) | 1(-1.68) | 3(-2.06) | 4(-2.57) |
| 전체순위 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆철강주 테마 종목 종합평가_세아제강지주 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 세아제강지주가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 세아제강지주(5.49%), POSCO(3.66%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 세아제강지주(0.7), POSCO(0.6)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 세아제강지주(2.84), POSCO(1.36)가 좋은 모습을 보였다. |
| 세아베스틸 | 세아제강지주 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
| 등락률 | -7.68 | 5.49 | -6.32 | 3.66 | -1.27 |
| 변동성 | 2.85 | 1.94 | 3.16 | 2.69 | 2.25 |
| 위험도 | 0.32 | 0.7 | 0.38 | 0.6 | 0.47 |
| 전체순위 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
