위험대비 수익률 -5.7로 상위권, 업종지수보다 높아 6일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.91% 오른 96,100원을 기록하고 있는 현대홈쇼핑은 지난 1개월간 12.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대홈쇼핑의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대홈쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
신세계인터내셔날 | 3.9% | -28.0% | -7.1 |
한샘 | 2.7% | -24.7% | -9.1 |
현대홈쇼핑 | 2.2% | -12.6% | -5.7 |
SK네트웍스 | 2.2% | -18.1% | -8.2 |
현대그린푸드 | 1.9% | -10.4% | -5.4 |
코스피 | 1.5% | -8.6% | -5.7 |
유통업 | 1.7% | -11.6% | -6.8 |
관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.91% |
한샘 | 52,100원 ▲1800(+3.58%) | SK네트웍스 | 4,440원 ▲80(+1.83%) |
현대그린푸드 | 12,450원 ▲200(+1.63%) | 신세계인터내셔날 | 146,500원 ▼6500(-4.25%) |
증권사 목표주가 146,300원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
8월13일에 현대홈쇼핑 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 2,515.0억 | 320.0억 | 318.0억 |
직전분기 대비 | 1.2% 감소 | 9.6% 감소 | 30.3% 감소 |
전년동기 대비 | 1.9% 감소 | 17.3% 증가 | 14.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대홈쇼핑은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
현대홈쇼핑 | 현대그린푸드 | 한샘 | 신세계인터내셔날 | SK네트웍스 | |
ROE | 7.6 | 5.6 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
PER | 9.7 | 10.2 | 14.5 | 43.5 | 46.0 |
PBR | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 0.5 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 8,002주를 사들인 반면 기관은 17,471주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,372주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,180주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 7,552주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 현대홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.09%, 외국인 40.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.09%를 보였으며 개인은 21.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.36%로 가장 높았고, 기관이 41.05%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.58%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 113,000원선이 저항대로 작용 |
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