골든브릿지투자증권에서 6일 SK케미칼(285130)에 대해 "영업실적 개선, 글로벌 신규백신 임상 진전 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "금년 7월 1일에는 백신부문이 물적분할을 통해 100% 자회사 SK바이오사이언스로 독립했다. 영업실적은 개별기준으로 회복되고 있다. 분할전 기준 3분기 영업이익은 346억원으로 전년동기대비 14.6% 증가했다. SK바이오사이언스 기업분할로 영업실적 비교가능성이 떨어졌지만 아직 100% 자회사이기 때문에 이번 자료에서는 분할이전기준으로 작성했다. 영업실적개선이 뚜렷하다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "바이오디젤부문은 2018년부터 혼합비율이 3%로 상향 조정되고, 제품믹스 개선(바이오디젤 증가, 바이오중유 감소)으로 매출액은 전년수준이나 영업 이익이 140% 증가한 84억원을 기록했다. 생명과학부문 매출액은 계절적 성수기를 맞아 985억원(제약 479억원+백신 506억원)으로 전년동기대비 소폭 감소했으나 영업이익은 186억원으로 33.8% 증가했다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 97,333 | 100,000 | 92,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181106 | BUY(유지) | 100,000 | | 20180612 | 매수(신규) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181106 | 골든브릿지투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20181106 | SK증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20181105 | 삼성증권 | BUY | 92,000 |
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