BNK투자증권에서 6일 아시아나항공(020560)에 대해 "탄탄한 실적을 바탕으로 재무구조 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다.
BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "영업 경쟁력 강화를 통한 수익성이 개선되고 있으며 향후 재무 부담 완화 그리고 원활한 지배구조 변화가 진행될 경우 전체적 추세는 개선될 전망. 장래 매출채권을 기초자산으로한 자산유동화증권(ABS) 발행, 아시아나IDT 코스닥 상장 그리고 에어부산 및 에어서울의 IPO 준비 등을 통해 현금 유입 기대"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "2018년 3분기 실적은 양호한 것으로 추정. 개선 배경은 중국 및 중·장거리 노선 회복과 유류할증료 부가. 매출액은 전년동기 대비 6.5% 증가한 1조 7368억원, 영업이익은 1027억원으로 추정. 순이익은 금호사옥(1418억원)과 기내식 영업권(533억원) 매각이익 반영되어 1512억원 전망. 항공유가 36% 상승과 화물 수송량 감소는 부정적으로 작용"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 5,133 | 6,000 | 4,600 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181106 | 매수 | 4,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181106 | BNK투자증권 | 매수 | 4,700 | | 20181031 | 삼성증권 | BUY | 4,600 | | 20181025 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 4,700 | | 20181016 | 대신증권 | BUY | 4,800 |
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