NH투자증권에서 7일 제주항공(089590)에 대해 "1등은 달랐다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "제주항공은 18년 3분기 매출액 3,501억원(+31.3% y-y), 영업이익 378억원 (-6.5% y-y, 영업이익률 10.8%)기록. 기재 증가 및 노선 확대로 매출은 컨센서스를 상회했으나 외부 변수에 따른 비용 증가 영향으로 영업이익은 컨센서스 충족"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "18년 3분기말 기준, 동사 운용 기재는 37대로 (vs 3Q17 30대), 3분기 여객 ASK(공급좌석킬로미터)는 전년대비30.4% 증가하였으며, RPK(유임여객킬로미터)는 전년대비 25.9% 증가. 국제선의 경우, 운항 횟수 증가, 노선 확대로 전 노선에서 매출이 증가하였으며, 특히 동남아 노선 매출은 전년대비 80% 증가"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 58,000원까지 높아졌다가 2018년10월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,167 | 60,000 | 37,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181107 | BUY(유지) | 41,000 | | 20181019 | BUY(유지) | 41,000 | | 20180808 | BUY(유지) | 58,000 | | 20180726 | BUY(신규) | 58,000 | | 20180207 | 매수(유지) | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181107 | NH투자증권 | BUY(유지) | 41,000 | | 20181106 | BNK투자증권 | 매수 | 49,000 | | 20181031 | 삼성증권 | BUY | 37,000 | | 20181029 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 46,000 |
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