키움증권에서 7일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "3분기, 창사 최대 매출액 기록 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "동사와 바스프가 합작 건설한 POM 플랜트와 동사 단독으로 투자한 고점도POM 플랜트가 완공되었다. 이에 동사의 POM 생산능력은 15만톤으로 확대되며, 단일 싸이트 기준 최대 생산능력을 확보하게 되었다. 한편 동사의 과거POM 증설 시기에는 증설 후 1~2년 정도의 가동률 조정 시기가 존재하였지만, 이번 7만톤 규모의 합작 플랜트의 경우 합작 비율만큼 판매량도 같은 비율로 판매하게 되어 가동률 저하에 대한 리스크는 제한적일 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "독일에서 생산하는 POM의 물성과 품질 관리 시스템이 합작 플랜트에 적용되고, 단독 투자한 고점도 POM 플랜트가 가동되어, 향후 전사 Blended POM ASP의 상승 효과도 발생할 것으로 추정된다. 그리고 단일 싸이트 기준최대 생산능력 보유로 에너지 원단위/원료 구매 등에서 원가 개선 효과도 추가될 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181107 | BUY(MAINTAIN) | 9,000 | | 20180919 | BUY(MAINTAIN) | 11,000 | | 20180330 | 매수(유지) | 11,000 | | 20180327 | 매수(유지) | 11,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181107 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 9,000 |
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