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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 7일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.49% 오른 8,880원을 기록하고 있는 서부T&D는 지난 1개월간 10.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서부T&D의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서부T&D의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서부T&D가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀트리온헬스케어 | 3.9% | -16.2% | -4.1 |
| 해마로푸드서비스 | 3.4% | -11.2% | -3.2 |
| 다우데이타 | 2.8% | -9.8% | -3.4 |
| 파마리서치프로덕트 | 2.7% | -12.7% | -4.7 |
| 서부T&D | 1.9% | -10.7% | -5.6 |
| 코스닥 | 2.6% | -9.2% | -3.5 |
| 유통 | 3.0% | -14.6% | -4.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.07% |
| 셀트리온헬스케어 | 72,000원 ▼300(-0.41%) | 파마리서치프로덕트 | 34,350원 ▲150(+0.44%) |
| 해마로푸드서비스 | 2,265원 ▲85(+3.90%) | 다우데이타 | 9,200원 ▲100(+1.10%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서부T&D가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 서부T&D | 셀트리온헬스케어 | 해마로푸드서비스 | 다우데이타 | 파마리서치프로덕트 | |
| ROE | -5.8 | 12.4 | 21.0 | 10.6 | 5.8 |
| PER | - | 46.2 | 15.3 | 1.3 | 26.8 |
| PBR | 1.0 | 5.7 | 3.2 | 0.1 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월31일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 273,379주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 235,613주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 37,766주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 서부T&D의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.04%, 외국인 21.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.04%를 보였으며 외국인은 21.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.47%로 가장 높았고, 기관이 37.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용 |
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