신한금융투자에서 7일 한전KPS(051600)에 대해 "4분기 실적 개선& 배당수익률 5%"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "3분기 매출액은 2,658억원(-5% YoY), 영업이익은 162억원(-50%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스 289억원, 당사 추정치230억원을 하회했다. 매출이 계획예방정비 공정률 지연, 석탄발전 경상정비 감소등으로 전년동기 대비 140억원 감소했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 3,615억원(+6% YoY), 영업이익 611억원(+67%)을 전망한다. 3분기 지연된 원전/화력부문 계획예방정비 공정률반영에 따른 매출 증가, 고정비 부담 감소, 성과급 환입 200억원 발생 등으로 실적개선이 기대된다. 230명정규직 전환에도 노무비 증가 부담은 크지 않다. 신규채용도 퇴직 인력수 만큼 진행되고 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 60,000원까지 높아졌다가 2018년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,400 | 41,000 | 36,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181107 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180807 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180625 | BUY(유지) | 50,000 | | 20180503 | TRADING BUY(하향) | 50,000 | | 20180110 | 매수(유지) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181107 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 36,000 | | 20181107 | 현대차증권 | BUY | 38,000 | | 20181107 | 하나금융투자 | BUY | 39,000 | | 20181107 | KB증권 | BUY(유지) | 38,000 |
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