NH투자증권에서 7일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "적극적 행보가 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다.
NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "3분기 제이콘텐트리의 연결기준 매출 1,570억원(+35.6%y-y) 영업이익 182억원(+71.3%y-y) 기록. 드라마 부문은 [라이프]의 넷플릭스 판매 및 [미스티]의 중국 판매 반영됨. 3분기 방영 드라마 중 4개 중 3개가 외주 제작으로 연결 조정은 제한적이나, 기존 드라마 중 흥행 부진작의 판권이 가속상각되어 영업이익에 부담. 영화관 부문은 국내 영화관 산업 전반의 부진에도 불구 시장 대비 양호했음"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 동사의 영화관 부문은 전년도 추석효과 및 [범죄도시], [신과 함께] 흥행으로 인한 역기저 부담이 있으나 ATP상승 효과로 부담 일부 상쇄될 것. 방송 부문의 넷플릭스향 판권 수준은 낮을 것으로 보이는데, [제 3의 매력], [뷰티인사이드]가 국내 넷플릭스에서만 방영되기 때문. 해당 작품들에 대한 해외 판매 매출은 지역별 방영권 판매를 통해 진행될 것. 중국향 판매 매출은 4분기 방영 드라마가 아닌 구작 위주로 반영될 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 5,400원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 7,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,900원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY |
| 목표주가 | 7,770 | 11,000 | 5,800 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181107 | BUY(유지) | 6,900 | | 20181022 | BUY(유지) | 7,800 | | 20180731 | BUY(신규) | 7,800 | | 20180214 | 매수(유지) | 7,500 | | 20180123 | 매수(유지) | 7,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181107 | NH투자증권 | BUY(유지) | 6,900 | | 20181107 | 유안타증권 | STRONG BUY (M) | 11,000 | | 20181107 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 7,300 | | 20181107 | 대신증권 | BUY | 8,200 |
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