미래에셋대우에서 7일 제주항공(089590)에 대해 "난세(亂世)가 증명한 위기 관리 능력 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 제주항공(089590)에 대해 "제주항공의 3Q18 매출액은 31.1% YoY 증가한 3,495억원을 기록했다. 국제선의 공급이35.2% YoY증가한 가운데, 객단가(Yield, 달러기준) 역시 11.4% YoY 상승 (유류할증료 제외시 소폭개선) 하며 매출 증가를 견인했다. 동남아(74% YoY), 중국(33% YoY) 노선이 매출 성장을 주도했고 자연 재해에도 불구, 일본 노선 매출도 견조(13% YoY)했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "항공 유가는 배럴당 99달러까지 상승한 이후 고점대비 10.5% 하락한 88달러로 반락한 상태이다. 배럴당 10%달러 상승시 연간 영업비용이 350억원 가까이 증가하는 동사로서는 원가 상승 압력이 완화될 수 있다. 환율 역시 달러당 1,140원대까지 상승한 이후 1,120원으로 안정화 되며 달러 지출 비용 부담이 경감될 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 65,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 50,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,286 | 60,000 | 39,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181107 | 매수 | 50,000 | | 20180808 | 매수 | 60,000 | | 20180622 | 매수 | 62,000 | | 20180509 | 매수(유지) | 65,000 | | 20180406 | 매수 | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181107 | 미래에셋대우 | 매수 | 50,000 | | 20181107 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 44,000 | | 20181107 | 유진투자증권 | HOLD(하향) | 39,000 | | 20181107 | 삼성증권 | BUY | 40,000 |
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